БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (форма №1) за 1 полугодие 2018 года.
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя |
Сатр коди Код стр. |
Ҳисобот даври бошига |
|
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Актив |
|
|
|
I. Узоқ муддатли активлар |
|
|
|
I. Долгосрочные активы | |||
Асосий воситалар: |
|
|
|
Основные средства: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) |
010 |
674 047 498 |
691 494 311 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | |||
Эскириш суммаси (0200) |
011 |
464 022 118 |
489 873 306 |
Сумма износа (0200) | |||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) |
012 |
210 025 380 |
201 621 005 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | |||
Номоддий активлар: |
|
|
|
Нематериальные активы: | |||
Бошланғич қиймати (0400) |
020 |
94 650 |
94 650 |
Первоначальная стоимость (0400) | |||
Амортизация суммаси (0500) |
021 |
81 169 |
86 039 |
Сумма амортизации (0500) | |||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) |
022 |
13 481 |
8 611 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | |||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: |
030 |
9 235 376 |
9 277 349 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | |||
Қимматли қоғозлар (0610) |
040 |
1 572 023 |
1 613 995 |
Ценные бумаги (0610) | |||
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) |
050 |
3 255 048 |
3 255 048 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | |||
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) |
060 |
4 408 305 |
4 408 306 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | |||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) |
070 |
|
|
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | |||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) |
080 |
|
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | |||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) |
090 |
96 369 |
96 369 |
Оборудование к установке (0700) | |||
Капитал қўйилмалар (0800) |
100 |
23 256 497 |
7 542 743 |
Капитальные вложения (0800) | |||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
131 045 473 |
127 036 517 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | |||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | |||
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
373 672 576 |
345 582 594 |
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | |||
II. Жорий активлар |
|
|
|
II. Текущие активы | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: |
140 |
147 797 240 |
140 981 289 |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | |||
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
105 075 644 |
128 699 091 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | |||
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
6 527 488 |
7 251 521 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | |||
Тайёр маҳсулот (2800) |
170 |
36 194 108 |
5 030 677 |
Готовая продукция (2800) | |||
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) |
180 |
|
|
Товары (2900 за минусом 2980) | |||
Келгуси давр харажатлари (3100) |
190 |
2 347 881 |
11 836 499 |
Расходы будущих периодов (3100) | |||
Кечиктирилган харажатлар (3200) |
200 |
15 298 |
6 403 |
| |||
| |||
Отсроченные расходы (3200) | |||
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
373 299 203 |
65 059 614 |
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | |||
шундан: муддати ўтган |
211 |
301 283 289 |
14 762 655 |
из неё: просроченная | |||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) |
220 |
282 069 058 |
16 214 284 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | |||
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) |
230 |
31 370 767 |
16 204 291 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) |
240 |
34 798 657 |
10 949 260 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | |||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) |
250 |
171 389 |
463 132 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) |
260 |
7 032 319 |
16 178 890 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | |||
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) |
270 |
15 227 180 |
4 950 334 |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | |||
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) |
280 |
276 787 |
263 407 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | |||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) |
290 |
|
|
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | |||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) |
300 |
757 748 |
952 679 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | |||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) |
310 |
32 966 065 |
15 087 628 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | |||
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: |
320 |
29 855 703 |
73 860 704 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | |||
Кассадаги пул маблағлари (5000) |
330 |
4 304 |
2 616 |
Денежные средства в кассе (5000) | |||
хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) |
340 |
2 911 999 |
6 902 567 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | |||
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) |
350 |
9 528 354 |
66 954 552 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | |||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) |
360 |
17 411 046 |
969 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | |||
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) |
370 |
481 196 |
353 885 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | |||
Бошқа жорий активлар (5900) |
380 |
|
642 |
Прочие текущие активы (5900) | |||
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
553 796 521 |
292 099 036 |
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | |||
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) |
400 |
927 469 097 |
637 681 630 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) |
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя |
Сатр коди Код стр. |
Ҳисобот даври бошига |
|
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Пассив |
|
|
|
I. Ўз маблағлари манбалари |
|
|
|
I. Источники собственных средств | |||
Устав капитали (8300) |
410 |
24 996 180 |
24 996 180 |
Уставный капитал (8300) | |||
Қўшилган капитал (8400) |
420 |
|
|
Добавленный капитал (8400) | |||
Резерв капитали (8500) |
430 |
186 929 512 |
187 544 763 |
Резервный капитал (8500) | |||
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) |
440 |
|
|
Выкупленные собственные акции (8600) | |||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) |
450 |
65 975 817 |
128 524 176 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | |||
Мақсадли тушумлар (8800) |
460 |
39 537 124 |
39 537 125 |
Целевые поступления (8800) | |||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) |
470 |
6 639 648 |
5 715 062 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | |||
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
324 078 281 |
386 317 306 |
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | |||
II. Мажбуриятлар |
|
|
|
II. Обязательства | |||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
1 776 980 |
99 329 372 |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) |
491 |
|
|
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) |
500 |
|
|
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | |||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) |
510 |
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) |
520 |
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | |||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | |||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) |
540 |
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | |||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) |
550 |
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | |||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) |
560 |
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | |||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) |
570 |
1 776 980 |
|
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | |||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | |||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) |
590 |
|
99 329 372 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | |||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) |
600 |
601 613 836 |
152 034 952 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760) | |||
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) |
601 |
528 976 714 |
92 944 570 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | |||
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари |
602 |
424 177 462 |
2 138 210 |
из неё: просроченная текущая кредиторская задолженность | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) |
610 |
494 906 429 |
2 634 999 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | |||
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) |
620 |
31 370 767 |
16 204 291 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) |
630 |
5 626 804 |
26 893 840 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | |||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) |
640 |
63 096 883 |
59 087 927 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | |||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) |
650 |
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | |||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) |
660 |
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | |||
Олинган бўнаклар (6300) |
670 |
7 520 938 |
10 833 642 |
Полученные авансы (6300) | |||
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) |
680 |
825 618 |
9 088 663 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | |||
Суғурталар бўйича қарз (6510) |
690 |
|
|
Задолженность по страхованию (6510) | |||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) |
700 |
7 924 349 |
6 108 688 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | |||
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) |
710 |
4 895 180 |
30 985 351 |
Задолженность учредителям (6600) | |||
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) |
720 |
5 215 049 |
4 943 021 |
Задолженность по оплате труда (6700) | |||
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) |
730 |
8 355 586 |
|
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | |||
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
2 455 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | |||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) |
750 |
1 184 653 |
|
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | |||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) |
760 |
2 062 347 |
1 456 366 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | |||
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) |
770 |
603 390 816 |
251 364 324 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | |||
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) |
780 |
927 469 097 |
637 681 630 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (форма №2)
за 1 полугодие 2018 года.
Кўрсаткичлар номи
|
Сатр коди
|
Ўтган йилнинг шу даврида |
Хисобот даврида | |||
|
|
За соответствующий период
|
За отчетный период | |||
|
|
Даромадлар
|
Харажатлар
|
Даромадлар
|
Харажатлар
| |
|
|
Доходы
|
Расходы
|
Доходы
|
Расходы
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум
|
010 |
267 180 942 |
x |
476 914 303 |
x | |
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи
|
020 |
x |
244 572 744 |
х |
341 822 379 | |
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)
|
030 |
22 608 198 |
|
135 091 924 |
| |
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:
|
040 |
x |
60 796 814 |
x |
68 640 473 | |
Сотиш харажатлари
|
050 |
x |
14 656 433 |
x |
16 814 650 | |
Маъмурий харажатлар
|
060 |
x |
7 039 936 |
x |
10 407 326 | |
Бошка операцион харажатлар
|
070 |
x |
39 100 445 |
x |
41 418 497 | |
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари
|
090 |
50 115 159 |
x |
48 785 536 |
x | |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)
|
100 |
11 926 542 |
|
115 236 987 |
| |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160),
|
110 |
20 982 836 |
x |
2 421 142 |
x | |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар
|
120 |
74 638 |
x |
127 806 |
x | |
Фоизлар шаклидаги даромадлар
|
130 |
12 916 |
x |
13 821 |
x | |
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар
|
140 |
|
x |
|
x | |
Валюта курси фаркидан даромадлар
|
150 |
20 895 282 |
x |
2 279 515 |
x | |
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари
|
160 |
|
x |
|
x | |
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210),
|
170 |
x |
3 835 941 |
x |
6 684 188 | |
Фоизлар шаклидаги харажатлар
|
180 |
x |
676 117 |
x |
463 723 | |
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги
|
190 |
x |
|
x |
| |
Валюта курси фаркидан зарарлар
|
200 |
x |
3 159 824 |
x |
6 220 465 | |
Молиявий фаолият бўйича бошка харажатлар
|
210 |
x |
|
x |
| |
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)
|
220 |
29 073 437 |
|
110 973 941 |
| |
Фавкулоддаги фойда ва зарарлар
|
230 |
|
|
|
| |
Даромад (фойда) соликини тўлагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)
|
240 |
29 073 437 |
|
110 973 941 |
| |
Даромад (фойда) солики
|
250 |
x |
2 256 519 |
x |
11 770 275 | |
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар
|
260 |
x |
2 145 353 |
x |
3 601 | |
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)
|
270 |
24 671 565 |
|
99 200 065 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎГРИСИДА МАЪЛУМОТ | ||||||
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | ||||||
|
|
|
|
|
| |
Кўрсаткичлар номи
|
Сатр коди
|
Хисоб бўйича тўланади
|
Хакикатда тўланган
| |||
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги:
|
280 |
11 770 275 |
8 048 171 | |||
Жисмоний шахлардан олинадиган даромад солиги
|
290 |
7 476 548 |
4 000 400 | |||
шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларига ажратмалар
|
291 |
1 411 564 |
1 338 735 | |||
Бензин, дизель-ёкиллиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солик
|
300 |
|
| |||
Кўшилган киймат солиги
|
310 |
23 276 956 |
19 155 942 | |||
Акциз солиги
|
320 |
|
| |||
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик
|
330 |
|
| |||
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик
|
340 |
5 688 476 |
4 508 254 | |||
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик
|
350 |
782 958 |
906 991 | |||
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги
|
360 |
3 042 517 |
2 958 747 | |||
Ягона солик тулови
|
370 |
|
| |||
Ягона ер солиги
|
380 |
|
| |||
Катьий белгилаган солик
|
390 |
|
| |||
Бошка соликлар
|
400 |
3 961 468 |
741 532 | |||
Давлат максадли жамгармаларига мажбурий ажратмалар
|
410 |
15 126 983 |
12 576 409 | |||
Ягона ижтимоий тулов ва фукароларнинг бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига сугурта бадаллари
|
440 |
19 617 267 |
20 551 136 | |||
Импорт буйича божхона божи
|
450 |
6 585 |
6 585 | |||
Махаллий бюджетга йигимлар
|
460 |
|
| |||
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар
|
470 |
12 828 |
12 828 | |||
Жами бюджетга тўловлар суммаси
|
480 |
90 762 861 |
73 466 995 | |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Руководитель__________________________________ |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Главный бухгалтер_____________________________ |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс АО «Maxam-Chirchiq» (форма-1)
за 1-квартал 2018 года.
(в тыс.сум)
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя |
Сатр коди Код стр. |
Ҳисобот даври бошига |
|
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Актив |
|
|
|
I. Узоқ муддатли активлар |
|
|
|
I. Долгосрочные активы | |||
Асосий воситалар: |
|
|
|
Основные средства: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) |
010 |
674 047 498 |
690 082 504 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | |||
Эскириш суммаси (0200) |
011 |
464 022 118 |
476 290 031 |
Сумма износа (0200) | |||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) |
012 |
210 025 380 |
213 792 473 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | |||
Номоддий активлар: |
|
|
|
Нематериальные активы: | |||
Бошланғич қиймати (0400) |
020 |
94 650 |
94 650 |
Первоначальная стоимость (0400) | |||
Амортизация суммаси (0500) |
021 |
81 169 |
83 604 |
Сумма амортизации (0500) | |||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) |
022 |
13 481 |
11 046 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | |||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: |
030 |
9 235 376 |
9 277 348 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | |||
Қимматли қоғозлар (0610) |
040 |
1 572 023 |
1 613 995 |
Ценные бумаги (0610) | |||
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) |
050 |
3 255 048 |
3 255 048 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | |||
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) |
060 |
4 408 305 |
4 408 305 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | |||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) |
070 |
|
|
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | |||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) |
080 |
|
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | |||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) |
090 |
96 369 |
96 369 |
Оборудование к установке (0700) | |||
Капитал қўйилмалар (0800) |
100 |
23 256 497 |
7 517 751 |
Капитальные вложения (0800) | |||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
131 045 473 |
130 961 392 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | |||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | |||
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
373 672 576 |
361 656 379 |
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | |||
II. Жорий активлар |
|
|
|
II. Текущие активы | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: |
140 |
147 797 240 |
125 335 963 |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | |||
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
105 075 644 |
105 612 655 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | |||
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
6 527 488 |
5 315 286 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | |||
Тайёр маҳсулот (2800) |
170 |
36 194 108 |
14 408 022 |
Готовая продукция (2800) | |||
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) |
180 |
|
|
Товары (2900 за минусом 2980) | |||
Келгуси давр харажатлари (3100) |
190 |
2 347 881 |
3 911 161 |
Расходы будущих периодов (3100) | |||
Кечиктирилган харажатлар (3200) |
200 |
15 298 |
6 403 |
| |||
| |||
Отсроченные расходы (3200) | |||
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
373 299 203 |
102 319 751 |
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | |||
шундан: муддати ўтган |
211 |
301 283 289 |
15 484 206 |
из неё: просроченная | |||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) |
220 |
282 069 058 |
15 032 984 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | |||
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) |
230 |
31 370 767 |
30 024 310 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) |
240 |
34 798 657 |
767 687 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | |||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) |
250 |
171 389 |
563 697 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) |
260 |
7 032 319 |
42 800 359 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | |||
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) |
270 |
15 227 180 |
7 278 946 |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | |||
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) |
280 |
276 787 |
274 432 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | |||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) |
290 |
|
|
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | |||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) |
300 |
757 748 |
964 064 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | |||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) |
310 |
32 966 065 |
34 637 582 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | |||
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: |
320 |
29 855 703 |
50 658 537 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | |||
Кассадаги пул маблағлари (5000) |
330 |
4 304 |
9 790 |
Денежные средства в кассе (5000) | |||
хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) |
340 |
2 911 999 |
3 447 055 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | |||
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) |
350 |
9 528 354 |
37 696 089 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | |||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) |
360 |
17 411 046 |
9 505 603 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | |||
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) |
370 |
481 196 |
|
Краткосрочные инвестиции (5800) | |||
Бошқа жорий активлар (5900) |
380 |
|
|
Прочие текущие активы (5900) | |||
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
553 796 521 |
282 231 815 |
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | |||
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) |
400 |
927 469 097 |
643 888 194 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) |
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя |
Сатр коди Код стр. |
Ҳисобот даври бошига |
|
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Пассив |
|
|
|
I. Ўз маблағлари манбалари |
|
|
|
I. Источники собственных средств | |||
Устав капитали (8300) |
410 |
24 996 180 |
24 996 180 |
Уставный капитал (8300) | |||
Қўшилган капитал (8400) |
420 |
|
|
Добавленный капитал (8400) | |||
Резерв капитали (8500) |
430 |
186 929 512 |
186 765 930 |
Резервный капитал (8500) | |||
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) |
440 |
|
|
Выкупленные собственные акции (8600) | |||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) |
450 |
65 975 817 |
131 460 787 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | |||
Мақсадли тушумлар (8800) |
460 |
39 537 124 |
39 537 125 |
Целевые поступления (8800) | |||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) |
470 |
6 639 648 |
6 421 272 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | |||
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
324 078 281 |
389 181 294 |
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | |||
II. Мажбуриятлар |
|
|
|
II. Обязательства | |||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
1 776 980 |
1 775 840 |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) |
491 |
|
|
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) |
500 |
|
|
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | |||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) |
510 |
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) |
520 |
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | |||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | |||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) |
540 |
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | |||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) |
550 |
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | |||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) |
560 |
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | |||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) |
570 |
1 776 980 |
1 775 840 |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | |||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | |||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) |
590 |
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | |||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) |
600 |
601 613 836 |
252 931 060 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760) | |||
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) |
601 |
528 976 714 |
185 730 180 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | |||
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари |
602 |
424 177 462 |
3 216 069 |
из неё: просроченная текущая кредиторская задолженность | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) |
610 |
494 906 429 |
4 094 153 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | |||
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) |
620 |
31 370 767 |
30 024 310 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) |
630 |
5 626 804 |
142 568 295 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | |||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) |
640 |
63 096 883 |
63 012 802 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | |||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) |
650 |
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | |||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) |
660 |
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | |||
Олинган бўнаклар (6300) |
670 |
7 520 938 |
14 544 120 |
Полученные авансы (6300) | |||
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) |
680 |
825 618 |
9 813 126 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | |||
Суғурталар бўйича қарз (6510) |
690 |
|
|
Задолженность по страхованию (6510) | |||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) |
700 |
7 924 349 |
6 332 509 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | |||
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) |
710 |
4 895 180 |
1 426 993 |
Задолженность учредителям (6600) | |||
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) |
720 |
5 215 049 |
4 575 958 |
Задолженность по оплате труда (6700) | |||
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) |
730 |
8 355 586 |
3 004 185 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | |||
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | |||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) |
750 |
1 184 653 |
1 183 893 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | |||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) |
760 |
2 062 347 |
2 375 026 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | |||
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) |
770 |
603 390 816 |
254 706 900 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | |||
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) |
780 |
927 469 097 |
643 888 194 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) |
Отчет о финансовых результатах АО «Maxam-Chirchiq» (форма-2)
за 1-квартал 2018 года.
(в тыс.сум)
Кўрсаткичлар номи
|
Сатр коди
|
Ўтган йилнинг шу даврида |
Хисобот даврида | ||
|
|
За соответствующий период
|
За отчетный период | ||
|
|
Даромадлар
|
Харажатлар
|
Даромадлар
|
Харажатлар
|
|
|
Доходы
|
Расходы
|
Доходы
|
Расходы
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум
|
010 |
98 962 225 |
x |
222 040 548 |
x |
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи
|
020 |
x |
111 724 643 |
х |
163 028 121 |
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)
|
030 |
|
12 762 418 |
59 012 427 |
|
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:
|
040 |
x |
31 260 650 |
x |
32 328 133 |
Сотиш харажатлари
|
050 |
x |
6 014 016 |
x |
8 534 221 |
Маъмурий харажатлар
|
060 |
x |
2 989 126 |
x |
5 020 761 |
Бошка операцион харажатлар
|
070 |
x |
22 257 508 |
x |
18 773 151 |
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари
|
090 |
3 605 079 |
x |
43 802 887 |
x |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)
|
100 |
|
40 417 990 |
70 487 181 |
|
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160),
|
110 |
26 145 963 |
x |
1 588 944 |
x |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар
|
120 |
|
x |
41 972 |
x |
Фоизлар шаклидаги даромадлар
|
130 |
16 621 349 |
x |
2 190 |
x |
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар
|
140 |
|
x |
|
x |
Валюта курси фаркидан даромадлар
|
150 |
9 524 614 |
x |
1 544 782 |
x |
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари
|
160 |
|
x |
|
x |
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210),
|
170 |
x |
1 968 006 |
x |
1 273 203 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар
|
180 |
x |
485 447 |
x |
432 693 |
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги
|
190 |
x |
|
x |
|
Валюта курси фаркидан зарарлар
|
200 |
x |
1 482 558 |
x |
840 510 |
Молиявий фаолият бўйича бошка харажатлар
|
210 |
x |
|
x |
|
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)
|
220 |
|
16 240 033 |
70 802 922 |
|
Фавкулоддаги фойда ва зарарлар
|
230 |
|
|
|
|
Даромад (фойда) соликини тўлагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)
|
240 |
|
16 240 033 |
70 802 922 |
|
Даромад (фойда) солики
|
250 |
x |
301 817 |
x |
5 317 952 |
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар
|
260 |
x |
|
x |
|
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)
|
270 |
|
16 541 849 |
65 484 970 |
|
«Квартальные отчеты»
III.1. Бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества (форма №1)
за 9 месяцев 2017 года.
(в тыс.сум)
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя |
Сатр коди Код стр. |
Ҳисобот даври бошига |
|
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
АКТИВ |
|
|
|
I. Узоқ муддатли активлар |
|
|
|
I. Долгосрочные активы | |||
Асосий воситалар: |
|
|
|
Основные средства: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) |
010 |
470 764 450 |
478 743 886 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | |||
Эскириш суммаси (0200) |
011 |
290 676 139 |
319 383 925 |
Сумма износа (0200) | |||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) |
012 |
180 088 311 |
159 359 961 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | |||
Номоддий активлар: |
|
|
|
Нематериальные активы: | |||
Бошланғич қиймати (0400) |
020 |
94 650 |
94 650 |
Первоначальная стоимость (0400) | |||
Амортизация суммаси (0500) |
021 |
47 969 |
78 610 |
Сумма амортизации (0500) | |||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) |
022 |
46 681 |
16 040 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | |||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: |
030 |
9 449 111 |
9 235 376 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | |||
Қимматли қоғозлар (0610) |
040 |
1 592 535 |
1 592 535 |
Ценные бумаги (0610) | |||
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) |
050 |
3 448 271 |
3 234 536 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | |||
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) |
060 |
4 408 305 |
4 408 305 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | |||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) |
070 |
|
|
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | |||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) |
080 |
|
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | |||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) |
090 |
63 863 |
63 863 |
Оборудование к установке (0700) | |||
Капитал қўйилмалар (0800) |
100 |
12 194 020 |
10 683 269 |
Капитальные вложения (0800) | |||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
15 673 |
130 188 359 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | |||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | |||
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
201 857 659 |
309 546 868 |
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | |||
II. Жорий активлар |
|
|
|
II. Текущие активы | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: |
140 |
133 282 991 |
141 941 785 |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | |||
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
96 305 728 |
112 913 406 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | |||
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
5 569 854 |
7 480 017 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | |||
Тайёр маҳсулот (2800) |
170 |
31 407 409 |
21 548 362 |
Готовая продукция (2800) | |||
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) |
180 |
|
|
Товары (2900 за минусом 2980) | |||
Келгуси давр харажатлари (3100) |
190 |
1 740 090 |
1 371 299 |
Расходы будущих периодов (3100) | |||
Кечиктирилган харажатлар (3200) |
200 |
|
15 298 |
Отсроченные расходы (3200) | |||
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
|
|
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | |||
шундан: муддати ўтган |
211 |
361 930 920 |
371 364 889 |
из неё: просроченная | |||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) |
220 |
35 574 033 |
303 624 806 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | |||
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) |
230 |
124 395 517 |
292 549 966 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) |
240 |
18 716 296 |
19 132 622 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | |||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) |
250 |
940 006 |
35 561 636 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) |
260 |
190 076 |
436 995 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | |||
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) |
270 |
1 093 717 |
4 376 583 |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | |||
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) |
280 |
4 556 677 |
10 043 855 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | |||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) |
290 |
267 919 |
856 895 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | |||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) |
300 |
|
|
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | |||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) |
310 |
1 173 657 |
1 060 765 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | |||
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: |
320 |
229 313 351 |
26 478 194 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | |||
Кассадаги пул маблағлари (5000) |
330 |
5 220 696 |
44 185 164 |
Денежные средства в кассе (5000) | |||
хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) |
340 |
4 857 |
4 282 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | |||
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) |
350 |
588 665 |
20 279 957 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | |||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) |
360 |
4 190 988 |
13 884 827 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | |||
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) |
370 |
436 186 |
10 016 098 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | |||
Бошқа жорий активлар (5900) |
380 |
3 516 155 |
5 103 137 |
Прочие текущие активы (5900) | |||
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
|
|
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | |||
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) |
400 |
505 690 852 |
563 981 572 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) |
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя |
Сатр коди Код стр. |
Ҳисобот даври бошига |
(в тыс.сум) |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
ПАССИВ |
|
|
|
I. Ўз маблағлари манбалари |
|
|
|
I. Источники собственных средств | |||
Устав капитали (8300) |
410 |
24 996 180 |
24 996 180 |
Уставный капитал (8300) | |||
Қўшилган капитал (8400) |
420 |
|
|
Добавленный капитал (8400) | |||
Резерв капитали (8500) |
430 |
129 547 753 |
130 027 782 |
Резервный капитал (8500) | |||
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) |
440 |
|
|
Выкупленные собственные акции (8600) | |||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) |
450 |
17 115 278 |
163 782 626 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | |||
Мақсадли тушумлар (8800) |
460 |
39 537 125 |
39 537 125 |
Целевые поступления (8800) | |||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) |
470 |
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | |||
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
211 196 336 |
358 343 713 |
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | |||
II. Мажбуриятлар |
|
|
|
II. Обязательства | |||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
1 650 065 |
2 353 810 |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) |
491 |
|
|
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) |
500 |
|
|
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | |||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) |
510 |
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) |
520 |
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | |||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | |||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) |
540 |
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | |||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) |
550 |
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | |||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) |
560 |
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | |||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) |
570 |
1 650 065 |
2 353 810 |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | |||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | |||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) |
590 |
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | |||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) |
600 |
494 702 110 |
512 830 917 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760) | |||
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) |
601 |
476 436 150 |
511 557 982 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | |||
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари |
602 |
24 094 625 |
434 207 307 |
из неё: просроченная текущая кредиторская задолженность | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) |
610 |
438 437 946 |
467 497 754 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | |||
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) |
620 |
18 716 296 |
19 132 622 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | |||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) |
630 |
5 895 819 |
5 840 321 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | |||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | |||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) |
650 |
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | |||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) |
660 |
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | |||
Олинган бўнаклар (6300) |
670 |
8 588 432 |
16 447 806 |
Полученные авансы (6300) | |||
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) |
680 |
2 873 280 |
6 634 068 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | |||
Суғурталар бўйича қарз (6510) |
690 |
|
|
Задолженность по страхованию (6510) | |||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) |
700 |
9 107 769 |
3 816 407 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | |||
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) |
710 |
|
6 350 000 |
Задолженность учредителям (6600) | |||
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) |
720 |
9 527 659 |
3 307 129 |
Задолженность по оплате труда (6700) | |||
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) |
730 |
18 265 960 |
|
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | |||
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
96 030 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | |||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) |
750 |
|
1 176 905 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | |||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) |
760 |
2 005 245 |
1 664 497 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | |||
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) |
770 |
496 352 175 |
515 184 727 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | |||
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) |
780 |
707 548 511 |
873 528 440 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) |
III.2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (форма №2) за 9 месяцев 2017 года.
(в тыс.сум)
Кўрсаткичлар номи
|
Сатр коди
|
Ўтган йилнинг шу даврида |
|
Хисобот даврида |
|
|
|
За соответствующий период
|
|
За отчетный период |
|
|
|
Даромадлар
|
Харажатлар
|
Даромадлар
|
Харажатлар
|
|
|
Доходы
|
Расходы
|
Доходы
|
Расходы
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум
|
010 |
424 507 539 |
x |
429 431 065 |
x |
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи
|
020 |
x |
356 037 841 |
х |
368 578 083 |
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)
|
030 |
68 469 698 |
|
60 852 982 |
|
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:
|
040 |
x |
85 641 301 |
x |
94 661 428 |
Сотиш харажатлари
|
050 |
x |
27 398 300 |
x |
24 982 966 |
Маъмурий харажатлар
|
060 |
x |
8 627 163 |
x |
11 856 856 |
Бошка операцион харажатлар
|
070 |
x |
49 615 838 |
x |
57 821 606 |
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот
|
080 |
x |
|
x |
|
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари
|
090 |
19 936 481 |
x |
68 798 536 |
x |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)
|
100 |
2 764 878 |
|
34 990 090 |
|
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160),
|
110 |
12 264 027 |
x |
142 539 712 |
x |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар
|
120 |
72 680 |
x |
89 859 |
x |
Фоизлар шаклидаги даромадлар
|
130 |
7 581 167 |
x |
19 628 |
x |
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар
|
140 |
|
x |
|
x |
Валюта курси фаркидан даромадлар
|
150 |
4 610 180 |
x |
142 430 225 |
x |
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари
|
160 |
|
x |
|
x |
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210),
|
170 |
x |
2 397 639 |
x |
10 917 760 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар
|
180 |
x |
1 371 661 |
x |
714 656 |
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги
|
190 |
x |
|
x |
|
Валюта курси фаркидан зарарлар
|
200 |
x |
1 025 978 |
x |
10 203 104 |
Молиявий фаолият бўйича бошка харажатлар
|
210 |
x |
|
x |
|
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)
|
220 |
12 631 266 |
|
166 612 042 |
|
Фавкулоддаги фойда ва зарарлар
|
230 |
|
|
|
|
Даромад (фойда) соликини тўлагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)
|
240 |
12 631 266 |
|
166 612 042 |
|
Даромад (фойда) солики
|
250 |
x |
1 624 010 |
x |
4 792 843 |
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар
|
260 |
x |
874 766 |
x |
6 951 851 |
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)
|
270 |
10 132 490 |
|
154 867 348 |
|